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天齊鋰業或賣礦自救 財務危機將緩解？
時間:2021-04-26 22:22來源:電池聯盟 作者:子蕊
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為了償還即將到期的18.84億美元巨債，鋰業巨頭天齊鋰業或將出售旗下海外礦產資源，以尋求自救。
天齊鋰業在12月7日的公告中表示，公司一直致力于通過包括但不限于引進戰略投資者、出售資產等方式緩解財務風險，目前正在籌劃全資子公司通過增資擴股方式進行股權融資的相關重大事項。截至目前，公司及公司全資子公司尚未簽署有法律約束力的股權融資協議。
同一天，據外媒報道，澳大利亞礦業公司IGO Ltd．正在考慮收購天齊鋰業旗下格林布什礦25%的股權，目前談判已進入后期階段。
如果本次天齊鋰業“賣礦”順利，有望使其經濟危機得到緩解。
債務壓力來自哪兒
18個月前的一場收購，讓天齊鋰業背負了巨大的債務壓力。
天齊鋰業成立于2004年，是全球五大鋰礦供應商之一，主營業務主要由鋰精礦開發銷售和鋰化工產品的生產銷售兩部分構成。公司于2014年斥資50億美元完成對澳大利亞泰利森鋰業公司51%股權的收購，剩余49%股權由美國雅寶持有。
2018年5月底，為擴大海外鋰資源布局，天齊鋰業發布公告稱，計劃從Nutrien 集團手中收購SQM公司23.77%的A類股股權，成為SQM公司第二大股東，總收購額為40.66億美元（約合人民幣265.69億元）。但天齊鋰業2018年半年報的數據顯示，當時公司總資產僅187.15億元，交易價格已經遠遠超出天齊鋰業的資產總額。
為了保障收購順利達成，2018年10月26日，天齊鋰業及全資子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下簡稱“TLAI 1”）、 Inversiones TLC SpA （以下簡稱“ITS”）與跨境并購銀團簽署了《境內銀團貸款協議》）等文件，由TLAI 1向銀團借入貸款25億美元（A類貸款13億美元，B類貸款12億美元）。
2018年10月29日，天齊鋰業、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下簡稱“TLAI2”）、ITS與跨境并購銀團簽署了《境外銀團貸款協議》等文件，由TLAI 2向銀團借入貸款10億美元。
2020年1月，天齊鋰業已使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團貸款本金約4.16億美元，剩余境外銀團貸款本金為5.84億美元。
今年11月29日，天齊鋰業境內銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款余額5.84億美元，合計18.84億美元（占公司最近一期經審計凈資產的179.35%）宣告到期。
11月30日晚，天齊鋰業發布公告，稱公司已經和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時得到了一個月的“喘息”機會。
不過目前看來，天齊鋰業當前的財務狀況還無法負擔巨額的到期貸款。數據顯示，截至2020年9月30日，天齊鋰業賬面上僅擁有貨幣資金金額12.95億元，短期借款金額31.32億元，一年內到期的非流動負債金額133.05億元，長期借款金額130.26億元。
天齊鋰業2020年三季度報告顯示，公司前三季度營收24.27億元，同比減少36.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11.03億元。預計2020年度虧損13.6億元至22.7億元，公司上年同期虧損59.83億元。
天齊鋰業表示，由于公司2019年凈利潤為負，如果公司2020年經營業績無法實現扭虧為盈，在公司披露年報后存在被實施退市風險警示的可能性。
不過昨日午間，據《澳大利亞金融評論》報道，澳大利亞礦業公司IGO Ltd.正考慮從天齊鋰業手中收購Greenbushes鋰礦25%以上股權，這筆潛在交易價值逾20億澳元，目前談判已經進入后期階段，交易預計在本周晚些時候談成。這似乎讓天齊鋰業看到了曙光。
賣礦能否解除危機？
據介紹，IGO是一家澳大利亞勘探和采礦公司，主要從事鎳銅鈷礦和金礦相關業務，戰略重點是對能源儲存和可再生能源至關重要的金屬。路透社援引知情人士消息稱，IGO的收購包括天齊鋰業旗下格林布什礦股權以及多數在澳大利亞的其他資產。雙方尚未就交易價格達成一致，但預計將略低于20億澳元。
還有消息稱，天齊鋰業至少半年前就在委托獨立金融分析機構Grant Samuel對格林布什礦的潛在買家做評估。而IGO并非第一家對該礦感興趣的企業。另一鋰業巨頭美國雅寶今年上半年也曾想要收購格林布什礦全部或部分股份，但該筆交易最終未能達成。
資料顯示，泰利森鋰業公司擁有的格林布什礦是目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦，占有全球鋰資源約31%的市場份額。天齊鋰業在2020年半年報中表示，泰利森開發的澳大利亞格林布什礦山是當前天齊鋰業唯一的在產鋰礦，而它實現了公司鋰精礦的自給自足，并可以完全覆蓋公司生產鋰化工產品所需的所有鋰原料。
因此也有業內人士認為，如果天齊鋰業將公司唯一在產鋰礦出售，不僅會使公司失去部分資源優勢，甚至影響到天齊鋰業當前的生產經營，不到萬不得已是不會賣的。
雖然最終天齊鋰業將如何化解債務危機還有很多不確定性，但是其能否通過自救迎來轉機還是值得期待的。
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